بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوبيشي اليكتريك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٨٬٣٦٥ | ٤٨٤٬٦٩٥ | ٥٤٢٬١١٩ | ٥٣٠٬٣١٣ | ٤٥٠٬٠٩٣ | ٣٤٢٬٤٣٨ | ٢٨٢٬٣٧١ | ٢١٥٬٢٩١ | ١٦٨٬٢٢٢ | ١٣٣٬٤٨٥ | ١٦٦٬٧١١ | ٢٠٣٬٢٧٨ | ٢٩٧٬٧٩٨ | ٣٩٧٬٤٠٦ | ٤١٥٬٤٧٩ | ٥٠٨٬١٣٧ | ٥٠٥٬٠٥٤ | ٥٢٤٬٦٦٤ | ٤٥٥٬٩٠٥ | ٤٦٥٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٥ | ٢٫١٨ | ١٥٫١٣ | ٢٣٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | ٢٣٫٧٦ | ٢١٫٨٦ | ٢٠٫٦٥ | ٢٤٫٨٩ | ٢١٫٩٣ | ٤٦٫٥٠ | ٣٣٫٤٥ | ٤٫٥٥ | ٢٢٫٣٠ | ٠٫٦١ | ٣٫٨٨ | ١٣٫١١ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٤٦ | ٣٨٣٫٢٨ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٬٤٩٣٫٩٧ | ٥٦٩٫٦٦ | ٥٬١٩٠٫٠٣ | ٧٠١٫٩٤ | ٢٧٣٫٥٧ | ١٨٦٫١٩ | ٢٨٦٫٣٨ | ٢٠٥٫٠٣ | ٤٥٦٫٣٣ | ١٬٠١٥٫٧٥ | ٦٦١٫٣٣ | ٣٤٧٫٦٤ | ٢٩٢٫٦٧ | ٥٣٩٫٥٩ | ٥٩٣٫٧٣ | ٥٬٦٦١٫٣١ | ٨٬٣٧٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦٬١٩٠ | ١٩٥٬٨٢٢ | ١٧٦٬٥٥٢ | ١٥٣٬١٨٠ | ١٤٨٬٠٨٧ | ١٠٨٬٦٨٢ | ١١٤٬٨٦٧ | ١٣٧٬٤٣٧ | ١٢٥٬٣٢٥ | ١٦٨٬٤٥٢ | ١٤٨٬٥٣٣ | ١٣٤٬٩٨٤ | ١٤٢٬٠٤٠ | ٢٢١٬٧٠١ | ٩٤٬١١٩ | ١١٦٬٩٧٣ | ١٢٩٬٢٦٢ | ٢٩٬٠٦١ | ١٩١٬٧٥٠ | ١٤٧٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٩٫٨٤ | ١٣٫٢٤ | ٣٫٣٢ | ٢٦٫٦١ | ٥٫٦٩ | ١٩٫٦٥ | ٨٫٨١ | ٣٤٫٤١ | ١١٫٨٢ | ٩٫١٢ | ٥٫٢٣ | ٥٦٫٠٨ | ٥٧٫٥٥ | ٢٤٫٢٨ | ١٠٫٥١ | ٧٧٫٥٢ | ٥٥٩٫٨٢ | ٢٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٣٧ | ١٥٤٫٨٥ | ٧٦٫٨١ | ٤٣١٫٥٣ | ١٨٧٫٤٣ | ١٬٦٤٧٫٢٠ | ٢٨٥٫٥٥ | ١٧٤٫٦٤ | ١٣٨٫٧١ | ٣٦١٫٤٠ | ١٨٢٫٦٨ | ٣٠٣٫٠٢ | ٤٨٤٫٤٨ | ٣٦٨٫٩٤ | ٧٨٫٧٥ | ٦٧٫٣٧ | ١٣٨٫١٠ | ٣٢٫٨٩ | ٢٬٣٨١٫١٠ | ٢٬٦٥٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤٬٥٨٦ | ١٥٨٬٨٣٠ | ١٥٧٬٣٥٢ | ٣٦٣٬٢٤٠ | ٢٤٤٬٣٨٤ | ٢٥٤٬٦٣٨ | ٢٤١٬٣١٩ | ٢١٦٬٦٦٤ | ١٩٩٬٨٥٠ | ٤٩٬٠١٦ | ١١٩٬٥٦٨ | ١٢٧٬٥٣٠ | ١٤١٬٨٤١ | ١٤٢٬٤٤٠ | ٢٤٠٬١١٨ | ٢٥٦٬٨٣٧ | ٢٧٨٬٩٣٣ | ٤٣٨٬٨١٤ | ٢٦٥٬٣٣٣ | ٢٨٤٬٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦١ | ٠٫٩٣ | ١٣٠٫٨٥ | ٣٢٫٧٢ | ٤٫٢٠ | ٥٫٢٣ | ١٠٫٢٢ | ٧٫٧٦ | ٧٥٫٤٧ | ١٤٣٫٩٤ | ٦٫٦٦ | ١١٫٢٢ | ٠٫٤٢ | ٦٨٫٥٧ | ٦٫٩٦ | ٨٫٦٠ | ٥٧٫٣٢ | ٣٩٫٥٣ | ٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٩ | ١٢٥٫٦٠ | ٦٨٫٤٦ | ١٬٠٢٣٫٣٠ | ٣٠٩٫٣٠ | ٣٬٨٥٩٫٣٢ | ٥٩٩٫٨٩ | ٢٧٥٫٣٢ | ٢٢١٫١٩ | ١٠٥٫١٦ | ١٤٧٫٠٥ | ٢٨٦٫٢٩ | ٤٨٣٫٨٠ | ٢٣٧٫٠٤ | ٢٠٠٫٩١ | ١٤٧٫٩٣ | ٢٩٨٫٠١ | ٤٩٦٫٥٨ | ٣٬٢٩٤٫٨٣ | ٥٬١١٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٨٬٧٥٨ | ١٢٦٬٤٦١ | ٢٢٩٬٨٤٧ | ٣٥٬٤٩٧ | ٧٩٬٠١١ | ٦٬٥٩٨ | ٤٠٬٢٢٧ | ٧٨٬٦٩٦ | ٩٠٬٣٥٢ | ٤٦٬٦١١ | ٨١٬٣٠٩ | ٤٤٬٥٤٦ | ٢٩٬٣١٨ | ٦٠٬٠٩٢ | ١١٩٬٥١٤ | ١٧٣٬٦١٩ | ٩٣٬٥٩٩ | ٨٨٬٣٦٨ | ٨٬٠٥٣ | ٥٬٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٨ | ٨١٫٧٥ | ٨٤٫٥٦ | ١٢٢٫٥٩ | ٩١٫٦٥ | ٧٠٩٫٦٨ | ٩٥٫٦٣ | ١٤٫٨١ | ٤٨٫٤١ | ٧٤٫٤٤ | ٤٥٫٢١ | ١٦٥٫٨٢ | ١٠٤٫٩٧ | ٩٨٫٨٩ | ٤٥٫٢٧ | ٤٦٫٠٩ | ٥٫٥٩ | ١٠٩٫١١ | ١٦٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
